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    1月24日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.079,跌0.03%

    发布日期:2025-02-02 23:14    点击次数:99

    本站消息,1月24日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.079元,累计净值为1.269元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.88%,现金占净值比0.11%。

    该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.42%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.53%。

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